黄石市公路管理局2021年度部门决算公开说明
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入与上年增减变化情况
（三）决算支出与上年增减变化情况
（四）财政拨款支出与年初预算增减情况
（五）“三公”经费支出情况
（六）机关运行经费支出情况
（七）政府采购支出情况
（八）国有资产占用情况
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件（部门决算表）
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
（十）整体部门决算中项目绩效自评表（公开10表）
（十一）公路养护类项目自评表（公开11表）
（十二）普通公路桥梁三年消危危桥改造建设（设计）项目自评表（公开12表）
黄石市公路管理局2021年度
部门决算公开说明
一、部门职责
黄石市公路管理局主要职责为负责全市公路建设、养护、管理和公路路产损失赔补（偿）费征收管理等。
二、机构设置
黄石市公路管理局是1983年正式成立，人员编制核定数为209名，其中：局机关人员编制核定数为50人。2021年年底在职人数30人，本年减少8人（其中因改革调出6人，死亡2人），新进人员9人；退休43人（上年44人，本年死亡1人），是市交通运输局直管的二级单位。单位性质为财政补助事业单位。黄石市公路局直属的二级单位有黄石市公路养护中心、黄石市公路质量检测站，全部为独立核算单位。2021年部门预算全部由公路局一起合编预算，年初根据人员及工作情况再将预算进行切分。我局机构设置按职能划分政工科、财务审计科、办公室、路政科、农路科、计划建设科、养护机务科、安全生产科、监察科9个科室。
三、2021年度部门决算情况说明
㈠收支决算的总体情况
1、2021年总收入5871.72万元，其中：其中：①财政补助收入4683.62万元，占总收入79.77%。②上级补助收入674万元，占总收入11.48%；③其他收入514.11万元，占总收入8.75% %。
2、2021年总支出6503.92万元，其中：①基本支出382.65万元，占总支出5.88% %。②项目支出6121.26万元，占总支出94.12%。
㈡决算收入与上年增减变化情况
2021年本年收入5871.72万元，上年度7312.04万元，比上年减少1440.32万元，减少19.70%。主要原因：本年度是按实际支出数核定本年收入数，省下资金指标少。
⑴、2021年一般公共预算财政拨款收入4683.62万元，上年度6621.71万元，比上年度减少1938.09万元，减少29.27%。主要原因：本年度是按实际支出数核定本年收入数，省下资金指标少。
⑵、2021年上级补助收入674万元，主要为省级偿债资金用于偿还2021年1-4季度省统贷利息。
⑶、2021年其他收入514.11万元，上年度14.33万元，比上年度增加499.78万元。主要原因：2021年其他收入包含利息收入14.11万元、收铁山区建设局106国道铁山段s314铁山段大修工程补助资金500万元。
㈢决算支出与上年增减变化情况
2021年本年支出6503.92万元，上年度12228.66万元，比上年减少5724.75万元，减少46.81%。主要原因：一是本年度项目资金到位少；二是根据资金用途和进度拨付项目资金。
1、基本支出本年度382.65万元，上年度729.8万元，比上年减少347.14万元，减少47.57%。
①人员经费本年度275.00万元，上年度651.46万元，比上年减少376.46万元，减少57.79%。主要原因：一是2021年交通系统机构改革，公路局有6人转入交通综合执法支队，年初预算减少；二是下属三家执法单位转入交通综合执法支队，本年不含转出单位部分人员支出；三是严格按部门预算安排支出。
②日常公用经费本年度107.65万元，上年度78.33万元，比上年增加29.32万元，增加37.43%。主要原因：本年严格按部门预算资金安排支出。
2、项目支出本年度6121.26万元，上年度11498.87万元，比上年减少5377.60万元，减少46.77%，主要原因：一是本年度项目资金少；二是根据资金用途和工程项目进度拨付项目资金。
其中：基本建设类项目本年度2310万元，上年度10703.26万元，比上年减少8393.26万元，减少78.42%，主要原因：一是本年度项目资金少；二是根据资金用途和工程项目进度拨付项目资金。
㈣财政拨款支出与年初预算增减情况
2021年财政拨款支出4924.24万元，与年初预算数1278.93万元,增加3645.31万元，增加285%，主要原因：一是调整预算增加了普通公路建养和“三年消危行动”工程资金1814.10万元项目支出。二是调整预算增加了s315省道改建工程资金1029万元项目支出。三是上年结转项目资金，本年按工程进度支出。
1、基本支出382.65万元，与年初预算数390.04万元，减少7.39万元，减少1.89%，原因：根据黄财发（2021）285号文市财政局压减基本支出年初预算7.39万元。
2、项目支出4542.26万元，与年初预算数888.89万元，增加3653.37万元，增加411%，主要原因：主要原因：一是调整预算增加了普通公路建养和“三年消危行动”工程资金1814.10万元项目支出。二是调整预算增加了s315省道改建工程资金1029万元项目支出。三是上年结转项目资金，本年按工程进度支出。
㈤“三公”经费支出情况
1、“三公”经费与年初预算对比：2021年决算“三公”经费支出11.78万元，较年初预算13万元减少1.22万元，减少9.38%，原因：单位严格执行中央八项规定，控制各项成本支出。其中：
（1）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元。本单位因公出国（境）团组数0次，人数0人。
（2）公务用车购置及运行费支出11.67万元（全部为公务用车运行维护费），较年初预算12万元减少0.33万元，减少2.75%。原因：严格按预算控制三公经费支出,单位内控管理上严控车辆用油及修理费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3台。
（3）公务招待费支出0.11万元，较年初预算1万元减少0.89万元，减少89%。原因：单位严格执行中央八项规定，控制各项成本支出）。国内公务接待的批次2次，国内公务接待人次为13人次。
2、“三公”经费与上年支出比：2021年决算“三公”经费支出11.78万元，较上年11.23万元增加0.65万元，增加5.86%。主要原因:公务车使用年限长，随着年限增加，维修成本增加。其中：
（1）因公出国（境）费本年度0万元，上年度0万元；
（2）公务用车购置及运行费本年支出11.67万元为公务用车运行费，较上年10.75万元增加0.92万元，增加8.54%，要原因:公务车使用年限长，随着年限增加，维修成本增加。；
（3）公务接待费本年支出0.11万元，较上年0.37万元减少0.27万元，减少71.40%，主要原因：严格执行中央八项规定，无函一律不接待。
㈥机关运行经费支出情况
我单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。
㈦政府采购支出情况
2021年度政府采购预算总额220.3万元（全部为服务类政府采购），实际支出总额212.91万元，其中：政府采购货物类支出12.91万元，政府采购工程支出 200.00万元。授予中小微企业合同金额12.91万元，占政府采购支出总额6.1%。其中：授予小微企业合同金额12.91万元，占政府采购支出总额的 6.1%。
㈧国有资产占用情况
截止2021年12月31日，我局共有车辆11辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备3台。
四、2021年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金877.51万元(1、养护类项目1180万,其中：公路局机关688.89万元、养护中心491.11万元,年中核减11.38万元，实际预算677.51万元；2、黄石市普通公路桥梁三年消危200万元。)，占一般公共预算项目支出总额4542.26万元的19.32%。
组织开展项目绩效评价，从评价情况来看，严格按预算要求执行，预算执行率为71.80%（预算数877.51万元，执行数630.06万元），促进了全市经济发展，提高了市民、车辆出行安全性，取得了良好社会效益 。
附件-表10：整体部门决算中项目绩效自评表
2、部门决算中项目绩效自评结果
我单位2021年在市决算中项目绩效自评结果为良好。
（1）2021年公路养护类项目绩效自评综述：项目全年预算数为677.51万元，执行数为430.06万元，完成预算的63.48%。主要产出和效果：一是完成了市直养护里程1180.3公里，完成了市直桥梁养护67座，完成了市直隧道养护2个；二是实施国省干线公路及其沿线设施日常性维护保养，及时消除公路小型病害，坑槽补缺，维护公路沿线设施处于完好状态，桥涵等构造物安全运行，保障公路路面无抛洒、整洁亮美，排水通畅，路基稳定；三是延长公路使用寿命，保障群众正常出行，服务社会经济发展。发现的问题及原因：一是公路小修保养预算资金偏低，随着社会经济发展，人民群众对公路出行需求越来越高，无形中加大了公路小修保养日常维护的成本费用；二是由于养护人员经费严重不足，导致小修保养经费在当地财政年度预算安排中大部分用于人员工资福利支出。下一步改进措施：一是增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率，严格按照批复的年度预算执行规范操作程序； 二是强化预算绩效管理。坚持“花钱必问效，无效必问责”，逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控．预算完成有评价，评价结果有反馈．反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
附件-表11：公路养护类项目自评表
（2）2021年普通公路桥梁三年消危危桥改造建设（设计）项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成全市普通公路危桥勘察设计121座，勘察设计合格率100%，危桥改造完成率100%；二是确保群众出行安全率达到良好；三是为我市脱贫攻坚、乡村振兴、县域经济发展和“五城”建设提供了安全可靠的交通运输保障。下一步改进措施：一是加大工程建设力度。二是严格实行专款专用，重大资金需经单位支委会研究决定，杜绝一切不合理的开支。
附件-表12：普通公路桥梁三年消危危桥改造建设（设计）项目自评表
3、绩效评价结果应用情况
（1）单位绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况：项目设立符合相关文件规定，有文件依据。项目管理能满足项目有效和顺利地实施。资金拨付按照规定程序申请并审批，合理运用预算资金。
（2）单位绩效评价结果拟应用情况
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：应加强绩效目标管理，形成全面的绩效考核文件，完善明确考核指标、质量和数量考核标准及考核方法，将项目绩效考核目标细化、分解。完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
五、名词解释
㈠“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
㈡机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、附件（部门决算表）
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
（十）整体部门决算中项目绩效自评表
（十一）公路养护类项目自评表
（十二）普通公路桥梁三年消危危桥改造建设（设计）项目自评表
2022年9月27日
